Options for swing trading thomsett

6 Key Reversal Signals para Swing Traders Fundador, Thomsett Publishing Website Opções usadas para swing trading permite grande alavancagem e reduziu o risco, diz opção especialista Michael Thomsett da ThomsettOptions. O conceito de swing trading baseia-se na premissa de que o movimento de preços de curto prazo (especialmente em reação a notícias, rumores ou surpresas) tende a ser exagerado. Ele também tende a auto-corrigir dentro de duas a cinco sessões. Assim um comércio do balanço geralmente dura para esta duração e é baseado em fazer um movimento de encontro às emoções do mercado. Swing comerciantes contam com três sinais de reversão primária. Estes são: 1. Dia de estorno. Uma regra fundamental sobre reversão é que você tem que ter uma tendência de curto prazo para reverter. Uma tendência de alta é definida por comerciantes de swing como três ou mais sessões consecutivas, com cada sessão abrindo mais do que o anterior aberto, e também fechando mais alto do que o fechamento anterior (baixos mais altos seguidos por altos mais altos). Uma tendência de baixa é o oposto, consistindo de três ou mais sessões consecutivas com preços de abertura mais baixos do que o anterior, e fechando mais baixo (baixos mais baixos e baixos mais baixos). Assim, uma vez que estas condições estão no lugar, uma reversão é possível. Um dayrdquo ldquoreversal é apenas isso, uma sessão descendente após uma tendência de alta, ou uma sessão ascendente após uma tendência de baixa. Este é o mais básico dos sinais de reversão, e também o menos confiável. Você precisa de confirmação de outro sinal de reversão antes de poder contar com o dia de reversão. Dia de alcance estreito, ou NRD. Esta é uma sessão com um espaço excepcionalmente pequeno entre o preço de abertura e de fechamento. Os chartists do castiçal chamam isto um doji. Uma palavra japonesa que significa ldquomistake. rdquo A mais extrema NRD é uma sessão abrindo e fechando ao mesmo preço, e em um gráfico de castiçais esta é uma linha horizontal ao invés de um retângulo. Este é um indicador de reversão muito forte, um sinal de que o momento mudou de compradores (na tendência de alta) para os vendedores, ou de vendedores (em uma tendência de baixa) para os compradores. 3. Aumento do volume. O terceiro sinal de reversão de troca de swing é o aumento de volume, qualquer sessão em que o volume é consideravelmente maior do que dias anteriores. Este é um indicador muito forte e não deve ser ignorado. Sempre que você encontrar dois desses três sinais ao mesmo tempo (como um pico de volume em uma sessão NRD, por exemplo), a probabilidade de reversão é muito forte. Nunca agir em um sinal de reversão solitária, mas confiar no indicador e confirmação. Além das inversões de swing padrão são dezenas de outras possibilidades. Estes incluem: 4. Reversões ocidentais tradicionais. Procure duplas tops ou bottoms, cabeça e ombros, e gapping preço corre para detectar reversão potencial. Uma reversão real é mais provável quando o preço se aproxima e testa resistência ou suporte. Mesmo se o preço não quebrar, olhar para o preço ou fraqueza impulso para antecipar retirada provável. 5. Osciladores de impulso. Entre os grandes sinais de reversão estão as mudanças no momento. Indicadores como RSI ou MACD revelam quando o momento está diminuindo para o lado no controle. Assim, quando o impulso do comprador está enfraquecendo, um sinal de sobrecompra vai aparecer, e quando o ímpeto do vendedor está enfraquecendo, você encontrará o indicador movendo-se para a faixa de sobreventa. 6. Reversões do castiçal. O gráfico de velas é uma das mais importantes ferramentas técnicas. Dezenas de sinais de reversão envolvendo uma, duas ou três sessões são susceptíveis de conduzir a um tempo melhor do que a média de entrada e saída. Swing comerciantes benefício muito usando estes. Swing trading depende de sua capacidade de tempo de entrada e saída, e é por isso que você precisa dos melhores indicadores de reversão e confirmação. Uma desconexão é encontrada, entretanto, entre comerciantes do balanço que usam o estoque e as opções. Opções pessoas tendem a confiar exclusivamente em testes de volatilidade implícita antes de decidir negociar posições, e pode facilmente negligenciar o grande valor para os seis intervalos de indicadores de reversão acima. As opções usadas para a troca do balanço permitem a grande alavancagem e o risco reduzido. No entanto, o mais poderoso swing trading sistema combina ATM ou ligeiramente ITM logo-expirar opções, com toda a gama de sinais de reversão. Estes dois em combinationmdashand baseado na confirmação inteligente stepsmdashgreatly aumenta a taxa de sucesso em um swing trading programa. A negociação com opções longas - A Estratégia Básica Um comerciante swing se concentra em movimentos de preços de curto prazo, geralmente durando entre três e cinco sessões. Durante este período, os preços tendem a super-reagir a notícias imediatas e, em seguida, corrigir. Isso apresenta uma oportunidade para os comerciantes que são capazes de fazer negócios contra o sentimento prevalecente. Swing comerciantes querem abrir posições de alta na parte inferior do balanço de preços de curto prazo, e fechá-los no topo e, em seguida, abrir posições de baixa no topo e fechá-los na parte inferior. O swing em si é a reação emocional típica dos mercados e baseada em surpresas de ganhos, rumores ou volatilidade inesperada. A maioria dos comerciantes seguir estas questões de perto, o que cria aqueles balanços exagerados. E os comerciantes swing fazer seus movimentos sabendo que os preços tendem a reverter e compensar exagero muito rapidamente - geralmente dentro de três a cinco sessões de negociação. O tradicional método de negociação balanço usando estoque exige ações de compra na parte inferior, à espera de apreciação do preço e, em seguida, fechando a posição. No topo, os comerciantes swing esperam vender curto e esperar por um declínio dos preços, em seguida, comprar para fechar. O problema, porém, é que o curto-circuito é de alto risco e caro. Conseqüentemente, muitos comerciantes do balanço jogam somente o lado longo do balanço. Com opções no lugar de estoque, você expandir e diversificar e aproveitar alavancagem. Ao mesmo tempo, negociação longa opção é muito menos arriscado do que qualquer lado do balanço baseado em estoque comércio, e potencialmente mais rentável também. A estratégia de opções envolve a compra de chamadas no fundo e venda no topo do balanço e, em seguida, compra coloca no topo e fechá-los na parte inferior. Os riscos são limitados ao custo do prêmio das opções longas. É verdade que se o seu timing está desligado (e será às vezes) você perde 100 do prêmio, mas lembre-se o prêmio opção é uma pequena fração do custo para as ações 100 os controles de opção. Se você confiar na reversão e na confirmação fortes, este é um dos métodos os mais baixos do risco do negociar do balanço que você está indo encontrar. Concentrando-se em opções que expiram no prazo de um mês ou menos, e comprando na greve ou ligeiramente no dinheiro, o valor é mais provável para rastrear perto do subjacente como a opção move-se mais no dinheiro, seu valor vai acompanhar o ponto de perto para ponto. Enquanto opções fora do dinheiro será mais barato, você luta uma batalha árdua para entrar em território intrínseco, que você precisa para obter esses lucros de 3 a 5 dias. Para ganhar mais perspectiva sobre insights para observações de negociação e estratégias específicas, espero que você se junte a mim na ThomsettOptions onde eu publicar muitos artigos adicionais. Eu também entro uma série regular de negócios diários e atualizações. Para novos negócios, eu costumo incluir um gráfico de ações marcado com reversão e confirmação, e fornecer explicações detalhadas do meu raciocínio. Link para o site da ThomsettOptions para saber mais. Eu também ofereço uma assinatura de boletim semanal se você estiver interessado em uma atualização periódica de notícias e informações e um resumo do desempenho no portfólio virtual que eu gerenciar. Tudo o que exige é o seu endereço de e-mail. Este artigo demonstra como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de troca de swing, evitar a necessidade de ações curtas e empregar alavancagem para expandir uma estratégia de negociação swing. Além disso, mostra a versatilidade das opções de swing trading. A estratégia de negociação swing é uma estratégia de curto prazo projetado para tirar proveito de três a cinco dias movimento do mercado. Ele tira proveito da tendência de movimento de preços para super-reagir a notícias imediatas antes de corrigir os níveis de preços. Um set-up é o sinal para entrada ou saída swing comerciantes uso para o calendário de decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em uma faixa de preço excepcionalmente pequeno entre os preços de abertura e fechamento. Clique aqui para saber como utilizar Bollinger Bands com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e obter maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Swing trading 8212 comércio emocional contrarian: Na maioria das decisões de mercado, comprar e vender são feitas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. Medo impulsiona os preços para baixo, muitas vezes muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. A ganância impulsiona os preços acima, frequentemente acima de um nível lógico ou razoável. O trader swing reconhece a tendência de os preços se moverem erraticamente em um ciclo de três a cinco dias. As opções são bem adequadas para swing trading, porque os níveis de risco são muito limitados e os contratos de opção pode ser longo ou curto. O método mais seguro 8212 usando somente contratos longos 8212 não proíbe negociação em tendências de desvantagem. Ao contrário de ter estoque curto (uma estratégia bastante de alto risco), o longo é uma alternativa de baixo risco. Aumenta o valor como seu valor de estoque subjacente cai. Uma visão geral do swing Swing traders confiar em tendências de curto prazo para detectar sinais de entrada e saída. A idéia é tirar proveito da reação exagerada do mercado a notícias sobre a empresa ou todo o mercado. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado acima das estimativas pode causar um preço de estoque para saltar vários pontos. Isso muitas vezes é seguido por um recuo de preços. O salto no preço é uma reação excessiva, dizendo ao trader swing para entrar em uma posição curta e esperar uma desaceleração nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caem traders swing reconhecer que os mercados over-react ea probabilidade é que o preço vai rebote nas próximas sessões. Os set-up sinais swing comerciantes procuram vêm em pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo todos os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são: 1. Uma tendência específica: três ou mais dias consecutivos de tendência de alta ou baixa. Uma tendência de alta consiste em cada preço de abertura de cada dia a um nível acima do preço de abertura do dia anterior, e seu preço de fechamento maior do que o fechamento anterior. Assim, uma tendência de alta é de três ou mais dias de altas mais altas e baixas mais altas. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia é inferior à abertura do dia anterior, e um preço de fechamento menor do que o fechamento do dia anterior8217: baixos mais baixos e baixos mais baixos. 2. Um dia de intervalo estreito (NRD): Um dos sinais de ajuste mais fortes é o NRD, um dia em que o preço de abertura e fechamento são muito próximos. Os chartists do castiçal chamam isto um doji. Uma palavra japonesa que é traduzida como 8220mistake.8221 Esta formação indica indecisão no mercado. No entanto, uma NRD também pode ter uma ampla faixa de negociação, embora os preços de abertura e fechamento estão próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação upside) ou vendedores (para baixo) não foram capazes de mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta claramente identificada ou uma tendência de baixa, ela sinaliza o final da tendência e uma reversão. 3. Volume excepcionalmente alto: Quando o volume de um dia sobe muito acima da média, ele também sinaliza uma reversão. Isso indica que os comerciantes estavam muito ativos no estoque, o que muitas vezes ocorre pouco antes do preço virar. Todos os três set-up sinais foram encontrados no gráfico de Caterpillar (CAT), que é mostrado na Figura 1. Observe a tendência de alta altamente visível e Tendência de baixa, dia estreito e picos de volume. Todos estes sinalizam o fim da tendência ea probabilidade de reversão. Quando você vê combinações destes três sinais, é um sinal forte. Se você já está em um comércio swing, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, qualquer dois dos três sinais populares irá dizer-lhe tempo para agir. Opções de curto prazo como uma boa alternativa para os comerciantes Swing estoque enfrentam um problema, no entanto, mesmo quando eles são capazes de detectar sinais de entrada e saída muito clara. No topo da tendência, o sinal prefigura uma tendência descendente. No entanto, muitos comerciantes estão hesitantes em vender ações curtas devido aos elevados riscos de curto-circuito. Como conseqüência, muitos comerciantes do balanço jogam somente a posição longa, procurando a entrada na parte inferior e saem na parte superior. Consequentemente, eles só participam em metade de todas as oportunidades de negociação swing. Opções resolver este problema sem adicionar risco. Na verdade, o uso de opções no lugar de estoque reduz os riscos de mercado de swing trading. Por exemplo, se você é swing negociação de um estoque de 50 e você trocar em incrementos de 100 partes, o risco de longo prazo é sempre 50 pontos. Se o seu tempo está desligado eo estoque cai 12 pontos, você perde 1.200. No lado curto, você precisa expor-se ao risco de mercado que o preço do estoque aumentará ao invés de cair. Nesse resultado, você tem que cobrir a posição curta em uma perda. A mesma exposição de 100 ações pode ser negociada em ambos os lados, e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode expor-se às mesmas oportunidades de mercado de swing trading 100 ações. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode ser capaz de encontrar uma chamada longa ou colocar para 300 a 600, por exemplo, dependendo do tempo de expiração, a proximidade entre o valor de mercado e greve, ea volatilidade geral do estoque. Usando opções permite que você comércio longo em ambos os lados do swing, enquanto alavancar a sua exposição e reduzir os riscos de mercado. Todas as formas de swing trading conter algum risco, mas usando opções é um risco menor do que usando estoque. As opções também permitem que você troque muito mais ações em uma estratégia de negociação swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo da ação para controlar 100 ações. Por exemplo, se você pode encontrar chamadas e coloca para 300, que é muito menor do que o custo de comprar ou vender 100 partes de um estoque 50. Outro aspecto interessante da troca de swing com base em opção é os benefícios da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opção, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes têm de equilibrar o custo do prémio com a questão do tempo. No entanto, swing trading é baseado em um balanço cíclico de preços muito curto de três a cinco dias. Porque você espera que a tendência de curto prazo para jogar fora muito rapidamente, as melhores pechinchas são chamadas e coloca que expiram dentro de um par de semanas. Em breve as opções de expiração têm pouco ou nenhum valor de tempo restante, então seu valor intrínseco está no ponto mais responsivo possível. Ambas as chamadas e puts são mais susceptíveis de espelhar o movimento de preços do estoque subjacente, aumentando em ponto de valor para ponto. Uma chamada in-the-money com ponto de aumento para ponto com estoque como seu preço sobe (ou cairá como ele declina). Um in-the-money vai fazer o oposto, aumentando um ponto para cada ponto de declinador no estoque subjacente (ou vai perder um ponto para cada ponto de estoque para o upside). Variações usando opções A estratégia de negociação de balanço baseada em opção mais básica envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após tendências de baixa e compra coloca em pontos de reversão após tendências de alta. Mas pelo menos quatro variações desta estratégia básica também podem ser usadas: 1. Chamadas longas e curtas: Uma variação é usar apenas chamadas para swing trading, de modo que um lado (longo) custa dinheiro eo outro lado (short) produz imediata renda. Uma chamada longa é comprada no fim da tendência de baixa e vendida após um up-up do preço. Uma chamada curta é empregada no set-up reverso superior. Usando chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações do estoque subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura. 2. Long e curto coloca: Você também pode usar apenas puts em uma estratégia de negociação swing. Como a estratégia baseada em chamada, um longo colocar custos você e um curto colocar produz um lucro. Como a estratégia de call-only, o short put descoberto é de maior risco do que o longo put. Você vai longo no topo do balanço de preços, vendendo na parte inferior. E você vai curto na parte inferior, fechando a posição após a tendência de alta se encerra. 3. Chamadas curtas e curto coloca: Swing negociação também pode ser projetado usando chamadas curtas no topo e curto coloca na parte inferior. Os riscos são reduzidos no lado da chamada curta se você possuir 100 ações para cada chamada curta. 4. Abertura variando o número de opções de um lado ou o outro do balanço: Se um comerciante de swing acredita que o potencial de forte movimento de preços é maior de um lado ou outro, uma outra abordagem é abrir um maior número de posições. Por exemplo, se um trader do balanço acreditar que o movimento ascendente está indo mais forte do que o downside, uma estratégia misturada pôde envolver comprar três chamadas longas na parte inferior do balanço e comprar somente dois põr no alto. Muitas outras variações deste número variado de contratos são possíveis. Você também pode deixar opções abertas para horários diferentes. Por exemplo, se você foi montando uma tendência com três contratos e fez um bom lucro, você pode ser capaz de tirar a maior parte de seus lucros, fechando duas posições. Ao deixar o terceiro contrato aberto, você continua a beneficiar se a tendência atual continua. Opções transformar a programação relativamente automática de swing trading em uma estratégia mais interessante. Combina alta alavancagem e reduzido risco de mercado ajuda a evitar ter curto estoque e introduz muita variação na própria estratégia. Como um jogo de opções, swing trading é um dos raros exemplos em que usando em breve-a-expirar, no dinheiro contratos fornece-lhe um benefício, mesmo usando contratos de longo. Porque as tendências do comércio do balanço e as reversões tendem a ocorrer sobre somente um punhado de períodos de troca, a introdução do tempo atual em assim que muitas estratégias da opção não é uma desvantagem aos comerciantes do balanço. Toda a filosofia por trás do swing trading é tirar proveito da tendência dos preços para super-reagir às notícias, tanto boas como ruins. O comerciante do balanço joga o movimento que antecipa a reversão e, com a ajuda dos sinais do ajuste e da confirmação, é frequentemente direito mais freqüentemente do que o comerciante médio. Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: Como proteger e construir capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o best-seller Começando em Opções (John Wiley amp Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi recentemente lançado em sua 8 ª edição Winning com Opções (Amacom Books) The LEAPS Estrategista (Marketplace Books) Para o conservador Investor (recentemente lançado em sua segunda edição) eo corpo de comércio de opções do conhecimento (Financial Times / Prentice Hall). O site da Thomsett8217s é MichaelThomsett. Ele mora em Nashville, Tennessee e escreve em tempo integral.