Trading up strategy

O oposto de negociar acima não está negociando para baixo. Na verdade, não há oposto de negociação até o comportamento de compras é mais nuance do que isso. Quando a compra atingiu os skids após a crise financeira, houve muita conversa sobre um novo normal de frugalidade, como se a única coisa possível depois de uma década-mais de negociação foi uma geração a vir de nada, mas a negociação para baixo. É claro agora que esses prognósticos eram falhos, para não mencionar excessivamente pessimista. Isso não quer dizer que os consumidores não estão comprando menos. Na verdade, eles são. A queda nos gastos discricionários dos consumidores desde o pico de pré-recessão até a cota recessiva foi de 6,9 ​​por cento, mais do que o dobro do segundo maior declínio pós-Segunda Guerra Mundial durante o segundo mergulho da recessão de dupla imersão nos anos 80. Desde que atingiu o fundo, os gastos têm crescido, mas em uma linha de tendência abaixo da trajetória pré-recessão. Este assim chamado hiato do produto é o encolhimento no tamanho da economia que está jogando para fora o mais problemático como o desemprego elevado, durando. Claramente, os consumidores reduziram. A questão adequada não é se, mas em que forma os consumidores estão reduzindo. Uma maneira em particular é subestimada. Mais do que negociando para baixo, os consumidores estão negociando fora. Squeezed por finanças mais apertadas, muitos consumidores mais, de fato não estão andando longe das coisas que importam mais. Em vez disso, eles estão priorizando essas coisas, em seguida, trocando tudo o resto para pagá-los. Marcas que sofrem de negociação para baixo simplesmente fizeram um trabalho pobre de fazer-se uma prioridade vale a pena negociar fora para obter. Algumas marcas são prioridades óbvias, tendo desfrutado de grande sucesso durante a Grande Recessão. Maçã. Hyundai. Hardware de Restauração. Só para mencionar alguns. Com a recuperação de atraso, os consumidores continuarão este processo de colocar algumas coisas no topo e tudo o resto na parte inferior. O que está trabalhando aqui é o desejo undaunted de consumidores ganhar. As pessoas não desistiram de suas ambições para a boa vida. Frugalidade é um mecanismo de coping não uma aspiração. As pessoas podem estar gastando menos, mas eles ainda querem mais, então eles estão encontrando novas maneiras de ganhar o que é importante para eles. Uma metáfora de esportes ajuda. A era expansiva de negociação foi como o ataque de propagação de uma equipe ofensivamente orientada cuja estratégia para ganhar é acumular pontos. A era difícil de hoje encontra os consumidores a pensar como uma equipe defensivamente ocupada que ainda quer ganhar, mas mais pela espera de oportunidades para surgir do que dirigindo duro para executar a pontuação. Trocar fora é defensivo. Envolve uma mistura de negociação para baixo. Mas ainda é sobre ganhar. Os consumidores permanecem ambiciosos. Os comerciantes da marca ainda podem vender para as esperanças e sonhos, desde que tal venda reflete adequadamente as formas em que os consumidores estão atingindo o equilíbrio financeiramente. Negociar fora é um caminho para comprar em que a compra é mais episódica, com a constância da reserva do consumidor interrompida periodicamente por surtos de gastos loucos como consumidores aproveitar o momento. Basta olhar para a temporada de férias de 2017: explosões no início e no final com uma calma no meio que quase pânico comerciantes ansiosos. Agindo lento, em seguida, rápido, em seguida, lenta novamente, e assim por diante, é o comércio fora parece. A coisa chave a observar, entretanto, é que não há bastante para circundar em uma era caracterizada pela despesa mais baixa, por uma economia menor e pela priorização do consumidor. Algumas marcas perderão. Nenhuma maré ascendente salvará o dia levantando todos os barcos. Crescimento no mercado de hoje é quase exclusivamente uma luta por parte, e não apenas dentro de uma marca própria categoria. Com priorização em pleno andamento, a consideração do consumidor agora passa por limites de categoria. Por exemplo, viagens de férias podem subir para o topo por negociação fora contra um pré-pagamento em um carro novo ou uma renovação de cozinha ou jantares fora para metade do ano. Basta estar no conjunto de considerações não é suficiente hoje em dia. Para garantir sua parte justa, os comerciantes da marca devem rearticular suas proposições de valor com a negociação em mente, dando aos consumidores boas razões não apenas para considerar uma marca, mas para colocá-lo no topo da lista. Branding Strategy Insider é um serviço do The Blake Project. Uma consultoria de marca estratégica especializada em pesquisa de marca, estratégia de marca, licenciamento de marca e educação de marca Recomendar esta história A estratégia completa de negociação Swing Agora vamos colocar tudo juntos em uma estratégia de negociação swing. Este plano de negociação é para os comerciantes discricionária. Seu sucesso dependerá de quão bem você usar sua discrição Depois de entender os conceitos, em seguida, modificar esta estratégia comercial em uma estratégia de sua preferência. Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou, talvez você gostaria de incorporar alguns fundamentos na mistura. O que quer que você decida, faça-o seus próprios. Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia comercial que você projeta. Em vez de apenas seguir cegamente plano de outra pessoa Ok, vamos começar com a nossa estratégia de negociação. Começaremos por nos preparar para a próxima semana. Preparando-se para a semana de negociação Nos domingos de manhã, eu levantar cedo, pegar uma xícara de café e cabeça para o computador para se preparar para a semana de negociação à frente. Eu estou querendo saber que tipos de comércios eu vou estar se concentrando para a próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de market timing. Nós olhamos as médias móveis para determinar se nós estaremos inclinados ao lado longo ou curto do mercado. Lembre-se que ficar em dinheiro (não tendo posições) e fora do mercado é uma estratégia. Você não tem que negociar uma vez que descobrimos que tipo de negociação vamos fazer, é uma boa idéia para ter uma idéia do que provavelmente irá afectar o mercado para a próxima semana. Estas são algumas das coisas que eu vejo: Calendário Econômico Grupos de Indústria Gráficos Eu olho para o calendário econômico para ver que tipos de relatórios estão saindo que poderiam influenciar o mercado. Eu também olhar para gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos, e quais têm potencial para fazer grandes movimentos. Ter um notebook à mão ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando você vai esquecer sobre sua pesquisa de fim de semana Ter você notas ao lado de você virá a calhar. Varredura de ações Agora vamos executar nossos exames para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se que estamos à procura de ações que puxaram para trás na Zona de Ação Traders. Aqui está um exemplo: Especificamente, estamos à procura de ações que: Sift através de seus resultados de digitalização e encontrar aqueles que mostram essas características específicas. Adicione estes a sua lista de observação. Vá com os comércios do exemplo nesta página para começar uma idéia melhor do que você deve procurar em uma carta conservada em estoque. Estratégia de negociação Usando esta estratégia de negociação, vamos esperar para Williams R para nos dar um sinal para ir longo ou curto (Veja a página de calendário de mercado para mais detalhes). Uma vez que isso acontece, em seguida, executar através de sua lista de observação para encontrar negócios em potencial. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não oferecerá nenhuma boa configuração, então execute a varredura novamente para procurar transações usando os mesmos critérios descritos acima. Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões candlestick. ESPERE Antes de negociar um estoque, verificar para certificar-se de que a empresa não está prestes a liberar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso poderia acontecer com você: Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como este Você acha que você pode prever antecipadamente se ou não a liberação de ganhos será um bom ou ruim Pense novamente. Isso não é negociação - é jogo. Você pode perder um monte de dinheiro comprando ou shorting um direito de ações antes de um lançamento de resultados. Você pode facilmente verificar para ver quando um estoque está prestes a liberar seu relatório de ganhos usando calendário de ganhos do MSN Money s. Aqui está uma captura de tela: basta digitar o símbolo do ticker e ele irá mostrar-lhe a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein Agora, uma vez que você está em um comércio, esquecer o mercado, esquecer as notícias, e esquecer as opiniões Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para tomar lucros ou perdas. Se você conseguiu o seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e arrastando pára seus lucros vão cobrir estes e mais O sucesso desta estratégia de negociação depende de sua discrição para encontrar boas ações para o comércio e quão bem você gerenciar seu dinheiro. Embora eu não posso garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, vou garantir que alguns destes conceitos irá melhorar o seu sucesso como um comerciante swing. Usando protetora coloca como uma estratégia de cobertura Você compra ações, porque você re bullish e esperar o preço das ações para subir. Desde que você é bullish, as possibilidades são você aren demasiado preocupado com o downside. Mas, como todos sabemos, os mercados podem mudar rapidamente. Puts são uma ferramenta útil para ajudar a bloquear lucros em suas posições existentes no caso de uma súbita reversão. Bloquear lucros em uma posição existente Considere este exemplo: Você comprou 500 ações de ações XYZ em 50, e ele sobe para 70. Como você está admirando seu lucro potencial arrumado, o estoque cai ligeiramente para 65. Hmm. Sua primeira resposta pode ser: Nenhum problema. Eu vou apenas esperar até que ele volte para 70, e então eu vou fechar e vender. Mas o estoque cai mais para 60. Talvez você revise seu preço-alvo para baixo para 67, mas antes que você perceba, o estoque volta para 50, e você perdeu toda a corrida de potenciais lucros. Som familiar É um cenário muito comum para os investidores: um estoque faz uma súbita correr para cima, você fica animado (e talvez um pouco ganancioso) e, em seguida, inverte antes que você pode bloquear seus ganhos. Agora considere este cenário revisado: quando o estoque estava em 70, você poderia disse para si mesmo, Ei, que é uma corrida incrível. Agora eu quero proteger alguns desses ganhos potenciais. Para fazer isso, você compra cinco puts de 60 dias com um preço de exercício de 65 por cerca de 2 por contrato. Isso custaria 1.000 mais 8,20 em comissões (cada contrato de colocar representa 100 ações). Por apenas um par de dólares por ação, você ganha o direito de vender seu estoque em 65 para o período de tempo dado, independentemente do que o preço de mercado real por ação pode ser. Por que comprar 65 strike puts, em vez de 70 strike puts Comprar 65 greve puts deve custar-lhe consideravelmente menos do que comprar a 70-strike colocar, mas os 65s ainda bloquear na maioria dos seus ganhos. Puts não são seguro, mas pense na situação em termos de seguro automóvel: se você comprar seguro zero-dedutível, que normalmente custa uma fortuna. Mesmo uma pequena franquia reduz seus custos premium substancialmente. Essa diferença de cinco pontos nos dois preços de exercício, 65 versus 70, deve fornecer um benefício similar aqui. Agora vamos supor que você comprou seus cinco contratos de venda com um preço de exercício de 65. Se o seu estoque de mergulho repentino para 50, você d tem a sua escolha entre duas opções: 1. Exercício seu coloca e vender o estoque em 65. Em Este cenário, você d manter a parte do leão de seus ganhos: 65 50 15 x 500 partes 7,500 menos 1,008.20 para o custo da proteção put e comissões. Não é uma má saída. 2. Você também pode simplesmente vender o seu coloca para um lucro e bolso o dinheiro. (Afinal de contas, se o mercado está atualmente em 50, e você d tem o direito de vender em 65, o preço de suas coloca provavelmente aumentou em valor.) Vender as puts iria compensar uma grande parte da perda sobre o estoque e Permitem que você mantenha a posição de estoque longo, se isso é importante para você a longo prazo. Claro, don t se esqueça de deduzir o custo das puts e as comissões de seu lucro. Quais são os riscos dos Puts de Proteção Como com a maioria dos comércios opção, o tempo é tudo com protetor coloca. Você pode comprar coloca apenas para ver o estoque continuar maior, que é grande como acionista. No entanto, você pode sentir como se você desperdiçou seu dinheiro comprando os puts depois que eles expiraram sem valor. Além disso, se você quiser continuar a proteger seus lucros usando puts, você tem que comprar mais puts, pagar mais prémios e incorrer em mais comissões. Essa proteção só duraria até a expiração dos contratos que você comprou. Em certas circunstâncias, você pode decidir que ter proteção vale o custo extra. Para voltar à nossa analogia, quando você compra seguro em seu carro, você não está esperando que ele será roubado antes do final do prazo. Se você está inclinado a proteger o seu investimento com puts, você deve se certificar de que o custo do puts vale a proteção que ele fornece. Protective coloca assumir o mesmo risco de qualquer outra compra put: Se o estoque fica acima do preço de exercício você pode perder todo o prémio após a expiração. Se você renovar sua proteção após a primeira expira, comprando mais puts, seus custos podem aumentar com o tempo. Contanto que você está usando usar judiciosamente e ficar ciente desses riscos, eles podem oferecer uma cobertura atraente para os lucros em sua posição de estoque longo. JUNTE-SE AO TRADEKING E GET 1.000 NA COMISSÃO DE COMÉRCIO LIVRE Comissão de comércio livre quando você financia uma conta nova com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os custos baixos, o serviço de alta classificação e a plataforma premiada. Comece hoje mesmo Opções de e-mail envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível no tradeking / ODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. Novos clientes são elegíveis para esta oferta especial após a abertura de uma conta TradeKing com um mínimo de 5.000. Você deve aplicar para a oferta da comissão do comércio livre introduzindo o código FREE1000 da promoção ao abrir a conta. Novas contas recebem 1.000 em crédito comissão de ações, ETF e opções negociadas executadas dentro de 60 dias de financiamento da nova conta. O crédito da comissão leva um dia útil a partir da data de financiamento a ser aplicada. Para se qualificar para esta oferta, as novas contas devem ser abertas até 30/06/2017 e financiadas com 5.000 ou mais dentro de 30 dias da abertura da conta. O crédito da Comissão abrange acções, ETF e ordens de opções, incluindo a comissão por contrato. Taxas de exercício e atribuição ainda se aplicam. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. A oferta não é transferível ou válida em conjunto com qualquer outra oferta. Aberto apenas para residentes nos EUA e exclui os funcionários da TradeKing Group, Inc. ou de suas afiliadas, dos titulares de contas atuais da TradeKing Securities, LLC e dos novos titulares de contas que mantiveram uma conta na TradeKing Securities, LLC nos últimos 30 dias. A TradeKing pode modificar ou descontinuar esta oferta a qualquer momento sem aviso prévio. Os fundos mínimos de 5.000 devem permanecer na conta (menos quaisquer perdas de negociação) por um período mínimo de 6 meses ou TradeKing pode cobrar a conta para o custo do dinheiro concedido à conta. A oferta é válida para apenas uma conta por cliente. Outras restrições podem ser aplicadas. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, salvo indicação em contrário. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta sem comissão de compra para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido por e-mail e-mail protegido. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de um investidor, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKing s Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) apresentados na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não encaminha ordens para qualquer outro local com a finalidade de processamento e execução da ordem. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém sua precisão ou completude não é garantida. 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